Forex

Die Forex-Module bilden die Basis für alle Arten von Devisengeschäften. Duch intuitive Bedienung wird es Ihnen leicht fallen, Ihre Geschäfte umzusetzen.

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• Spotgeschäfte als Sofort-Deal

• Auf Termin vereinbarte Forward-Kontrakte

• Verschiebung von Verfügbarkeiten mit Swaps

• Ein- und Verkauf von Optionen

• Crossgeschäfte für zwei Fremdwährungen

Finance/Controlling

Durch flexible Einstellungsmöglichkeiten entscheiden Sie über die Buchungen.

Mit klaren Auswertungen behalten Sie immer den Überblick.

• Eigene Buchungsmatrix

• Hauskurssystem

• Automatische Kursregulierung bei Fälligkeit

• Kursdifferenzen bei Hauskurswechsel

• Devisensaldo auf der Zeitachse

• Marktbewertung der Devisenkontrakte

• Risikolisten mit Power BI

Hedging, Risiko

Durch die Zuordnung der Positionen zueinander können Sie jedes offene Risiko ausgleichen. Die restliche offene Position wird Ihnen in Makro und Mikrosicht angezeigt.

• Allokation der Devisenpositionen

• Makro- und Mikrosicherung der offenen Posten

• Gesamtposition pro Währung

• L/S Devisenposten

• Risikotabelle mit allen Devisenbewegungen

• Positionen in Schwebe

• Devisenposten auf Chargen und Partien

• Weitergabe der Devisenposten bei Mischungen

Basis

Die Basis für die Geschäfte ist so abgestimmt, dass Sie mit kleinem Aufwand maximale Transparenz und maximales Handling erreichen.

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• Risikobedarf am Artikel über Handelswährung

• Limite für Devisenkontrakte pro Währung

• Devisenkontrakte mit eigenen Nummernkreisen

• Leichte Anbindung an Individualanpassungen Ihrer Lösung

• erweiterbar für spezifische Anforderungen